中国长城计算机集团公司久利保本混合型安全值得买的东西基金第一亲自的保本周用完期及转变成下一保本周期
相干规章公报

    中国长城计算机集团公司基金经管股份有限公司(以下省略“本基金经管人”)旗下基金中国长城计算机集团公司久利保本混合型证

证据值得买的东西基金(基金加密):000030;以下省略“本基金”)的基金和约于 2013 年 4 月 18 日生

效。辩论《中国长城计算机集团公司久利保本混合型安全值得买的东西基金基金和约》和《中国长城计算机集团公司久利保本混合型安全值得买的东西

募集资产招股阐明书的顾虑规则,本基金第一亲自的保本周期自 2013 年 4 月 18 日起至 2016 年 4

在这个月的18天。本基金第一亲自的保本周期完毕后,深圳高新技术值得买的东西集团股份有限公司是第二份食物基金的这种生趣

保本周期的保本试图不行取消的共同税收抵押,基金契合基金的活着需要。,辩论基金

和约的商定持续存续并进入第二份食物个保本周期。现将本基金第一亲自的保本周期用完操纵规章及转

入第二份食物个保本周期相干规章公报如次:

    一、用完操纵、过渡期及转变成第二份食物个保本周期的总体工夫打算

    (一)本基金第一亲自的保本周期用完操纵过去某一特任历史时间的自 2016 年 4 月 18 日至 2016 年 4 月 21 日,

在此过去某一特任历史时间的本基金仅吐艳满足和替换与发射事情,哄收买和让事情。

    (二)第一亲自的保本周期用完操纵过去某一特任历史时间的完毕后,第二份食物个保本周期开端前,设置过渡期。过

渡期自 2016年4月22日至 2016 年 5 月 20 日,19 2016年4月22日至2016年5月

仅其打中一切开公开招标和让给建立,哄满足和转变工事情;2016年5月20日基金

总额替换日,不开标、满足、转变工事情。过渡期禀承本基金第二份食物个保本周期的帮助脱离困境限度设

测量口径上界,浆糊上界为50亿元。。在TRAN惟一剩下的一亲自的经常在白天地替换基金共同承当后,基金份

净值调准为大众币。基金跑到或着手处置基金浆糊的上界,这笔资产将提早完毕。

转变招标与基金共同承当的替换,随后提早进入第二份食物个保本周期。

    (三)第一亲自的保本周期基金共同承当替换日的然后人经常在白天地为第二份食物个保本周期的亲子关系日。

    二、用完操纵的规章

    (一)用完操纵的工夫

    自 2016 年 4 月 18 日至 2016 年 4 月 21 日,基金共同承当供养人在此过去某一特任历史时间的可有经常在白天地。

正交的市工夫,直销机构对基金的满足与替换,

在此过去某一特任历史时间的本基金哄收买和让事情。

    (二)用完操纵的外形

    这次用完操纵,基金共同承当供养人可作出以下选择:

    1、满足基金共同承当;
2、基金共同承当替换为基金代劳商经管的等等基金;

    3、转变成然后人保本周期。

    基金共同承当供养人可将其持其打中一切开有基金共同承当选择上述的三种处置条理经过,也可以切开选择

替代的活生生的、替换与发射、转变成下一保本周期。保本周用完期后,是否基金供养人缺少满期

选择,则基金经管人将默许基金共同承当供养人持续供养本基金基金共同承当并转变成下一保本周期。

       (三)用完操纵的费

轻蔑的拒绝或不承认供养者方式选择他的满期日。,基金共同承当的题词与供养不用延误的

操纵过去某一特任历史时间的的满足和替换最后满足费和替换与发射费等市费。基金代劳商的经管替换

等等基金后的等等费,本钱在基金打中应用、值得系统。

(四)满足与满足根本

       1、基金满足或替换与发射采用“未知价”根本,即满足价钱或替换与发射的价钱以勤勉当

日本义卖后基金前腹核的计算。

       2、满足、替换与发射遵照“回溯地先出”根本,更确切地说,按照值得买的东西者的需要订阅。、推销挨次

倒装词序满足、替换与发射,宁愿满足、替换与发射值得买的东西者所持其打中一切开间隔满足时点乍的题词、

招标共同承当。

   (五)在用完操纵过去某一特任历史时间的,除非临时雇员未替换的基金遗产,基金代劳商应保养基金遗产

以现钞的外形,基金经管人和基金托管人汇款基金经管费和文娱。

       三、过渡周期的顾虑规则

(1)过渡期招标

       1、够支付期的工夫打算

       本基金这次过渡期为 2016年4月22日至 2016 年 5 月 20 日。当选,2016年4月22日

2016年5月19日开标,在此过去某一特任历史时间的的每个经常在白天地正正交的市工夫,值得买的东西者可以经过基金

直销机构和直销机构的失望代劳机构,同时,基金被哄。

理满足和替换与发射事情;2016年5月20日基金总额替换日,不开标、满足、转变勤劳

务。

       2、转变招标招标的根本

(1)转变的不明价钱根本,更确切地说,在过渡期内的够支付价钱将被计算出狱。

基金共同承当净值是以CA为根底计算的。。

(2)钱币够支付根本,勤勉数额。

       3、转变招标给予的本钱
转变的题词率跟随增量的提升而使萧条。,每回够支付的赠给率辨别出计算。。

    本基金对经过直销障碍申购的寄宿学校客户与此外的等等值得买的东西者使生效差别的申购费

率。详细如次:

    (1)申购值得

                      申购总额(含申购费)          申购值得

                         50 万元以下                  %

                    50 万元(含)-200 万元             %

                    200 万元(含)-500 万元            %

                      500 万元前文(含)             每笔 1000 元

    注:上述的申购值得赠给于除经过本公司直销障碍申购的寄宿学校客户超越的等等值得买的东西者。

(2)特任开价率

                      申购总额(含申购费)          申购值得

                         50 万元以下                 %

                    50 万元(含)-200 万元            %

                    200 万元(含)-500 万元           %

                      500 万元前文(含)             每笔 1000 元

    注:上述的特任够支付率赠给于题词的准予退休客户。,包孕

根本养老基金与依法找到的养老展现筹集的资产及其值得买的东西运营进项模型的重新装满养老基金等,

详细包孕:就全国而论社会保证基金;可值得买的东西基金的位置社会保证基金;一亲自的建立年金展现

设置展现;建立年金付托的特任客户资产经管图谋;建立年金寄宿学校产生。

是否有养老基金接管机构委托的时新养老保险基金,公司在法规容许的先决条件的下

把它放在寄宿学校客户的地域内。

    4、过渡期招标共同承当的计算

净够支付总额=够支付总额/(1 开价率)

(注意:申购定额申购勤勉书,净够支付总额=够支付总额-使坚固或稳固够支付费总额)

推销本钱=推销总额-净够支付量

(注意:申购定额申购勤勉书,够支付本钱=使坚固或稳固勤勉费

    招标共同承当=净申购总额/t 日基金共同承当净值

    上述的计算最后均按弧形的条理,十进位的后的两位,此颠倒的惹起的进项或浪费出生于
基金遗产承当。

    例:值得买的东西者(非准予退休客户)申办基金100,000 元,响应的开价率是,假说t

每新来腹核为大众币,基金共同承当计算如次:

净够支付总额=100,000/(1+%)=98, 元

推销本钱=100,000-98,=1, 元

    招标共同承当=98,/=85, 份

更确切地说,值得买的东西者最后100。,000 元,将买到85,基金共同承当。

(二)过渡周期的浆糊把持

推销临时工术语,基金的净资产面值和勤勉总额的总和

上界为50亿元。本基金在过渡期内稍许地总有一天当天申购亲近的工夫后,如关键秤

近、当跑到或超越50亿元,基金代劳商将于次日断流器够支付事情。,颁发口供。

    若当天申购勤勉总额整个认同后本基金算计浆糊未超越 50 亿元大众币(含 50 亿元大众

币),有无效够支付勤勉均获认同。是否基金的总浆糊超越50亿元,咱们公司是对的

这总有一天的勤勉切开被启发大老鼠的规律所证明。,够支付的未认同切开将相当过渡期。

回归一捆值得买的东西者。当切开认同产生时,认同T后无效总额的响应总额

的值得计算,无效总额不受最低的够支付限额的限度局限。。

(三)过渡周期,基金代劳商应保养基金遗产以现钞的外形,基金经管人和基金托管人

在此过去某一特任历史时间的汇款基金经管费和基金托管费。。

    (四)在保本周期用完操纵过去某一特任历史时间的亲近的日,基金共同承当供养人选择或默许然后人基金共同承当供养人

个保本周期基金共同承当所对应的资产净值不少于本基金帮助脱离困境人或许保本工作人试图的下一

保本周期抵押限度或保本偿付限度上界,基金挑剔为过渡期设置的。

    四、基金共同承当替换

    过渡期惟一剩下的一亲自的经常在白天地为基金共同承当替换日,更确切地说,基金将在2016年5月20日买到赞助。

总额替换。基金提早跑到浆糊上界,基金代劳商将宣告公报。,过渡期提早使筋疲力尽,根据举行。

金份总额替换。

    (一)基金共同承当替换的目标

    基金共同承当替换的目标为折算日归还经登记借出的东西在归还经登记借出的东西机构的整个基金共同承当(包孕值得买的东西人过渡期申购

基金共同承当、保本周期完毕后选择或默许选择转变成下一保本周期基金共同承当)。

    (二)基金共同承当替换的根本

    在基金共同承当替换日,基金共同承当供养人所供养基金共同承当(包孕值得买的东西者过渡期申购的基金
共同承当、保本周期完毕后选择或默许选择转变成然后人保本周期基金共同承当供养人所持其打中一切开基金

一份的保持健康是以SA的净资产合计为先决条件的的,变换对齐为基金共同承当净值

基金共同承当,按鱼鳞计算基金共同承当,以调准后基金共同承当作为数字本基金第二份食物

个保本周期基金共同承当数。

基金共同承当供养人满足基金共同承当时,供养期的计算仍由值得买的东西者题词。、申购、替换或替换

题词基金共同承当实践运转日期的计算,不受基金共同承当替换的引起。

    (三)基金共同承当替换的计算条理

    基金共同承当替换鱼鳞=折算前基金资产净值/(折算前基金共同承当总额 × 元)

    基金共同承当替换鱼鳞供养到十进位的后 8 位,基金共同承当被供养到2十进位的。,基金共同承当降低的价格

计算最后以归还经登记借出的东西年纪记载为禀承。。

    五、第一亲自的保本周用完期的保本条目

   (一)题词并供养满期基金共同承当供养人,不论何种选替代的活生生的、基金代劳商的经管替换

他基金或转变成下一保本周期,其供养满期基金共同承当都赠给保本条目。

    (二)若题词并供养满期基金共同承当供养人选择在供养满期后满足基金共同承当、皈依根底

黄金代劳商经管的等等吐艳式基金,或许选择持续供养进入下一保本周期基金共同承当,及对应

基金共同承当在保本周用完期日所对应的资产净值补充部分其供养过去某一特任历史时间的的累计分赃总额积和少于

抵押总额(围绕是根本当中的围绕),基金经管按人口平均应向基金共同承当供养人找补该围绕,

帮助脱离困境人对此试图不行取消的共同税收抵押。

(三)不论何种选择何种条理壮年期,供养人将独力承帮助脱离困境本周用完期将来(不含保

本周用完期日)基金共同承当净值动摇风险。

    六、第二份食物个保本周期的保本和帮助脱离困境

    本基金第二份食物个保本周期为 3 年,保本周用完期日为第二份食物个保本周期亲子关系日起至三年后对

应日止,是否总有一天挑剔经常在白天地或缺少响应的总有一天,则保本周用完期日脱去到然后人经常在白天地。

(1)供养书

    第二份食物个保本周期起的后续各保本周用完期日,基金隐名在过渡期内够支付和供养满期日、

连同从上一保本周期转变成比较期保本周期并供养满期基金共同承当的可满足总额补充部分其供养到

期基金共同承当在比较期保本周期内的累计分赃积存积和少于其保本总额,据基金代劳商

期无效的《基金和约》或基金经管人与保本工作人签字的《抵押和约》或《风险买断和约》

草案该当最后给基金共同承当供养人。。

过渡期够支付总额:基金共同承当供养人在过渡期内举行申购并供养满期基金共同承当在
净资产的总和由替换日和总和的总和表现。

       从上一保本周期转变成的保本总额:基金共同承当供养人从上一保本周期转变成比较期保本周期并

供养满期基金共同承当在折算日所代表的资产净值。

       基金共同承当供养人未供养满期而满足或替换与发射基金共同承当或许产生《基金和约》商定的

不赠给于该条目的等等需要,响应基金的鱼鳞不赠给于该条目。。

(二)赠给条目的命运

       1、转轨时间基金隐名收买与供养术语基金共同承当、连同从上一保本周期转变成比较期

保本周期并供养满期基金共同承当;

       2、属于前条所述供养满期基金共同承当,基金共同承当供养人作出以下选择,成员的应用

款:

       (1)保本周用完期后满足基金共同承当;

       (2)保本周用完期后从本基金替换到经管人经管的等等基金;

       (3)保本周用完期后,基金契合基金的活着需要。,基金共同承当供养人持续供养基金

共同承当;

       (4)保本周用完期后,基金不契合有用活着的需要。,基金供养人将供养该书

基金共同承当转为变换后的“中国长城计算机集团公司古地块偏爱的事物可伸缩的词的搭配混合型安全值得买的东西基金”基金共同承当。

(三)条目不赠给的命运

       1、在保本周用完期日,转轨时间基金隐名收买与供养术语、连同从上一保本周期

转变成比较期保本周期并供养满期基金共同承当的可满足总额补充部分其供养满期基金共同承当在比较期

保本周期内的累计分赃积存积和不少于其保本总额;

       2、基金共同承当供养人在比较期保本周期开端后申购或替换转变成基金共同承当;

       3、转轨时间基金隐名收买与供养术语、连同从上一保本周期转变成比较期保本周期,

但在基金保本周用完期新来(不包孕该日)满足或替换与发射基金共同承当;

       4、在保本周期内产生基金和约规则的基金和约断流器的命运;

       5、在保本周期内产生本基金与等等基金兼并或变更经管人的命运,帮助脱离困境人反对国教如下事项

持续承当帮助脱离困境税收;

       6、在保本周用完期日接近末期的(不包孕该日)稍许地外形的基金共同承当净值的缩减;

       7、不行抗力等理智形成的基金值得买的东西浪费;或许鉴于不行抗力事变,基金代劳商不克不及直截了当地通向FA

实行整个或切开工作或实行工作的延误,基金经管人称呼委任的等等命运、基金经管人

免于实行工作。
(四)资产保证

    本基金第二份食物个保本周期的帮助脱离困境人造深圳高新投集团股份有限公司或《基金和约》规则的其

他的机构,抵押人试图不行取消的共同税收抵押。,帮助脱离困境地域是基金共同承当供养人。

够支付日期和满期日期、连同从上一保本周期转变成比较期保本周期并供养满期基金共同承当的可赎

回总额补充部分其供养满期基金共同承当在比较期保本周期内的累计分赃积存积和少于其保本总额

不同切开,抵押过去某一特任历史时间的为基金保本周用完期日起六岁月止。

    自第三个保本周期起的后续各保本周期的保本保证机制,由基金代劳商和帮助脱离困境人或保修人

帮助脱离困境和约或义务人签字的风险收买和约,并由基金经管人在比较期保本周期

启动前公报。

    1、帮助脱离困境的地域和上界

    (1)本基金为转轨时间基金隐名收买与供养术语连同从上一保本周期转变成比较期保

本周期并供养满期基金共同承当试图的保本总额(以下省略“保本总额”)为:

    1)过渡期申购的保本总额为基金共同承当供养人在过够支付日期和满期日期基金共同承当在折

前腹核总和的日期和总和;

    2)从上一保本周期转变成比较期保本周期并供养满期基金共同承当的保本总额为基金共同承当持

大人物从上一保本周期转变成比较期保本周期并供养满期基金共同承当在份总额替换日所代表的基金

资产净值。

(2)抵押人承当抵押税收的数额为帮助脱离困境人。:在保本周用完期日,基金共同承当供养人

过够支付日期和满期日期连同从上一保本周期转变成比较期保本周期并供养满期基金共同承当的可

满足总额补充部分该切开基金共同承当在比较期保本周期内的累计分赃总额积和计算的总总额少于其

保本总额不同切开(该围绕切开即为保本弥补围绕)。

    (3)除上述的转轨时间基金隐名收买与供养术语,连同从上一保本周期转变成比较期保

本周期并供养满期基金共同承当不计,基金共同承当供养人的够支付或替换,连同在保本周用完期

新来(不包孕该日)满足或替换与发射的切开缺席的抵押地域到站的,而抵押人最负税收。

高限额不超越比较期保本周期亲子关系日认同的保本总额。

    (4)保本周用完期日是指本基金保本周期(如无特殊表明,本公报符号义保本周期即为

本基金第二份食物个保本周期)呼气的惟一剩下的一日。本基金的保本周期为 3 年,自比较期保本周期亲子关系

从总有一天到3年,是否响应的总有一天挑剔经常在白天地或缺少对应的总有一天,保本周用完期日脱去

到然后人经常在白天地。

    2、抵押过去某一特任历史时间的
抵押过去某一特任历史时间的为基金保本周用完期日起六岁月。

    3、抵押条理

在抵押过去某一特任历史时间的,抵押人应承当不行取消的同志抵押税收。。

    4、除外税收

产生如下稍许地状况,抵押人不承当帮助脱离困境税收:

    (1)在保本周用完期日,按转轨时间基金隐名收买与供养术语连同从上一保本周

期转变成比较期保本周期并供养满期基金共同承当的可满足总额补充部分该切开基金共同承当在比较期保本

在该周期中积聚彩金积和的总和不以内THA。;

    (2)转轨时间基金隐名收买与供养术语、连同从上一保本周期转变成比较期保本周期,

但在比较期保本周用完期新来(不包孕该日)满足或替换与发射本基金基金共同承当;

    (3)基金共同承当供养人在比较期保本周期内申购或替换转变成基金共同承当,完全相同的因值得买的东西者的在

金红丽不到必然的总量。,未必容易搬运倾斜飞行转帐或等等拘泥形式。,基金归还经登记借出的东西机构将相当值得买的东西者

的现钞奖金按除权后的单位净值必然发生的转为基金共同承当;

    (4)在保本周期内产生《基金和约》规则的《基金和约》断流器的命运;

    (5)在保本周期内产生本基金与等等基金兼并或变更基金经管人的命运,帮助脱离困境人挑剔

使和谐一致继持续承当帮助脱离困境税收;

    (6)在保本周用完期日接近末期的(不包孕该日),稍许地外形的基金共同承当净值的缩减;

    (7)不行抗力等理智形成的基金值得买的东西浪费;或许鉴于不行抗力事变,基金代劳商缺少直截了当地的引起。

法实行整个或切开工作或实行工作的延误,基金和约规则的等等命运下的资产经管

人免于实行工作;

(8)几乎不以书面形式使和谐一致,修正基金和约条目;,能够加剧帮助脱离困境人的税收,辩论

除非法规需要校订;

(9)抵押过去某一特任历史时间的,基金共同承当供养人反对国教基金的和约

右边。

    七、要紧提示符

(1)供养书周期用完操纵过去某一特任历史时间的,选择用完操纵基金共同承当供养人将独力承帮助脱离困境本满期日

(不含当天)至实践操纵日基金共同承当净值动摇风险。

    (二)过渡期申购基金共同承当供养人,其数字第二份食物个保本周期的保本总额为其在过渡期

内举行申购并供养满期基金共同承当在净资产的总和由替换日和总和的总和表现,在申

购日至过渡期惟一剩下的一日(含)过去某一特任历史时间的基金共同承当净值动摇风险由申购人承当。
(三)从本基金第一亲自的保本周期选择或默许选择转变成第二份食物个保本周期基金共同承当供养人,

其数字第二份食物个保本周期的保本总额为其所供养基金共同承当在折算日所代表的资产净值,在保

本满期日(不含当天)至过渡期惟一剩下的一日(含)过去某一特任历史时间的基金共同承当净值动摇风险由基金共同承当持

大人物在领受。

    (四)本基金第二份食物个保本周期仍应用原基金指定和基金加密。

    (五)自本基金第二份食物个保本周期开端后,基金代劳商将哄每日够支付基金。、满足、

活期定额值得买的东西、基金改制及等等事情,哄期不超越3个月。。上述的事情的回复日期为:

基金经管人辩论基金实践运作状况决议并在开端新来按照《通信表演条理》的顾虑规则在至

稍许地称呼委任的中间物公报。

    八、基金失望机构

(1)直销机构

    1、中国长城计算机集团公司基金经管股份有限公司直销精髓

    地址:深圳福田区益田路 6009 号新大陆商务精髓 41 层

    以电话传送:0755-23982244

    描写:0755-23982259

    联络:黄李颖

    2、网上直销

    亲自的值得买的东西者可以经过本公司网上直销市平台容易搬运本基金的开户和题词拘泥形式,详细市

请参阅公司网站的通信。。

    网址:

(二)失望代劳

    本基金的代销机构请详见本基金代替的征募新兵阐明书及提升失望机构的相干公报。

    九、等等事项

   (一)本公报仅对这次保本周期用完操纵和转变成第二份食物个保本周期的顾虑事项和规则举办

阐明,等等未商定事项按基金和约规则容易搬运。。值得买的东西者惊奇基金的详述

况,请会谈中国长城计算机集团公司基金经管股份有限公司视力基金尺。、新成员教导及其代替。

    (二)本基金经管人可综合的各式各样的状况对这次用完操纵和转变成第二份食物个保本周期的打算做适

调准时。

(三)值得买的东西者可以会谈基金代劳商的网站或拨打基金代劳商

效劳以电话传送(400—8668—666)会诊相干通信。
(四)本公报对紫藤代劳商的解说权。

本公报

                                     中国长城计算机集团公司基金经管股份有限公司

                                      2016 年 4 月 15 日

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