公报送出日期:2012年11月30日

1 公报基本交流

基金选派 大成理财21天建立互信关系型被传授初步知识的式有价证券使充满基金
基金缩写 大成理财21天建立互信关系被传授初步知识的式
基金主法典 090023
基金运作榜样 和约由于表格
基金和约见效日期 2012年11月29日
基金经营人姓名 大成基金经营一份有限公司
基金托管人姓名 中国1971银行一份一份有限公司
公报如果 中华人民共和国有价证券使充满基金法、《有价证券使充满基金运作经营办法》等相关性金科玉律于是《大成理财21天建立互信关系型被传授初步知识的式有价证券使充满基金基金和约》、《大成理财21天建立互信关系型被传授初步知识的式有价证券使充满基金新学生阐明书》
树枝依等级排列基金的基金缩写 大成理财21天建立互信关系被传授初步知识的式A 大成理财21天建立互信关系被传授初步知识的式B
树枝搭配基金市法典 090023 091023

2 筹资限制

中国1971有价证券市所同意的募集资产用功选派 证监会默许〔2012〕第1466号
筹资期 自 2012年11月20日

至 2012年11月27日 止

验资机构选派 普华永天横越会计事务所
筹措托管基金报账的日期 2012年11月29日
无效订阅接近(单位):户) 4,872
  A类 B类 请教
份行列 大成理财21天建立互信关系被传授初步知识的式A 大成理财21天建立互信关系被传授初步知识的式B 大成理财21天建立互信关系被传授初步知识的式
募集期内净署名算术(单位):人民币) 2,216,140,948.33 1,404,458,099.00 3,620,599,047.33
署名基金署名持续的时间发生的利钱。:人民币) 210,335.54 54,645.10 264,980.64
证券募集(单位):份) 无效署名一份 2,216,140,948.33 1,404,458,099.00 3,620,599,047.33
结转利钱 210,335.54 54,645.10 264,980.64
请教 2,216,351,283.87 1,404,512,744.10 3,620,864,027.97
在募集持续的时间,基金经营人运用固有本钱 署名基金份(单位): 份) 10,000,000.00 10,000,000.00
基金份接近使均衡 0.71% 0.28%
停止必要阐明的事项 基金经营人2012年11月27日经过代销机构署名大成理财21天建立互信关系型被传授初步知识的式有价证券使充满基金B类份,申请的署名率为0。。基金经营人的固有资产是基金的启动资产。,自本基金和约见效之日起,基金的署名限期实足三年。。
粉底持续的时间基金经营人的干事署名基金 署名基金份(单位): 份)
基金份接近使均衡
基金能否契合基金立案顺序需要量
中国1971证监会用功资产立案处理的全挂在脸上鉴定日期 2012年11月29日

注:1。本基金见效前的交流颁布费、会装、律师费和停止费由基金经营人承当。,除在基金资产中。

2. 基金经营人的高级经营参谋、基金使充满和课题机构署名的基金接近;基金署名的基金经营人接近为0人。。

3. 基金份启动:

记入项主词 拿住一份接近 基金份接近使均衡 起爆量 基金份接近使均衡 被传授初步知识的份接受报价拿住限期
基金经营公司的固有资产 10,000,000.00 0.28% 10,000,000.00 0.28% 3年
基金经营公司高级经营参谋
基金经营人及停止参谋
基金经营公司股东
停止
请教 10,000,000.00 0.28% 10,000,000.00 0.28% 3年

3 停止必要小心的事项

基金份拿住人可以查询并蜡纸油印机市鉴定书,你也可以经过基金经营人的网站(http)://www.dcfund.com.cn)或客户效劳电话机(400-888-5558)查询市鉴定限制。

该基金的购买行为将于2012年12月3日开端。,基金经营人当天见效的三日,推姗姗来迟然后平日。。详见《大成理财21天建立互信关系型被传授初步知识的式有价证券使充满基金吐艳日常申购、赔偿事情公报。

风险准时的:基金经营人接受报价老实言而有信。、费尽心血的责任感道德标准与经营与使用,但它不克不及使获得粉底有益。,它也不克不及使获得最底下的支出。。使充满者在使充满基金时应殷勤的视野基金的和约。、新学生阐明书。请使充满者小心使充满风险。。

格外地使活跃

大成基金经营一份有限公司

11月30日21或二

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